新生・世界スマート債券ファンド1502の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,387,877 | 68,448,151 |
| 投資信託受益証券 | 6,364,154,894 | 5,475,065,007 |
| 親投資信託受益証券 | 999,705 | 999,607 |
| 未収入金 | 14,922,200 | 4,639,500 |
| その他未収収益 | － | 50,000 |
| 流動資産計 | 6,461,464,676 | 5,549,202,265 |
| 資産の部合計 | 6,461,464,676 | 5,549,202,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,806,700 | 21,162,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,980 | 909,498 |
| 未払委託者報酬 | 18,556,951 | 16,370,336 |
| 未払利息 | 222 | 187 |
| その他未払費用 | 1,444,123 | 1,341,060 |
| 流動負債計 | 61,838,976 | 39,783,181 |
| 負債の部合計 | 61,838,976 | 39,783,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,798,724,789 | 5,918,131,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -399,099,089 | -408,712,051 |
| 元本等合計 | 6,399,625,700 | 5,509,419,084 |
| 純資産の部合計 | 6,399,625,700 | 5,509,419,084 |
| 負債・純資産合計 | 6,461,464,676 | 5,549,202,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
