新生・世界スマート債券ファンド1502の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,448,151 | 47,123,691 |
| 投資信託受益証券 | 5,475,065,007 | 5,472,897,307 |
| 親投資信託受益証券 | 999,607 | 999,312 |
| 未収入金 | 4,639,500 | 6,758,600 |
| その他未収収益 | 50,000 | 50,000 |
| 流動資産計 | 5,549,202,265 | 5,527,828,910 |
| 資産の部合計 | 5,549,202,265 | 5,527,828,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,162,100 | 1,916,400 |
| 未払受託者報酬 | 909,498 | 870,123 |
| 未払委託者報酬 | 16,370,336 | 15,661,800 |
| 未払利息 | 187 | 129 |
| その他未払費用 | 1,341,060 | 1,374,950 |
| 流動負債計 | 39,783,181 | 19,823,402 |
| 負債の部合計 | 39,783,181 | 19,823,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,918,131,135 | 5,691,478,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,712,051 | -183,473,075 |
| 元本等合計 | 5,509,419,084 | 5,508,005,508 |
| 純資産の部合計 | 5,509,419,084 | 5,508,005,508 |
| 負債・純資産合計 | 5,549,202,265 | 5,527,828,910 |
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