有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,988,658,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,923,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,961,735,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,295,277,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9598 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,988,658,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,923,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,961,735,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,295,277,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9598 | 円 |
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