有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,209,582,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,247,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,177,334,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,453,803,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9629 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,209,582,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,247,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,177,334,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,453,803,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9629 | 円 |
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