USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,547,230 | － |
| コール・ローン | － | 105,828,021 |
| 投資証券 | 2,466,006,825 | 1,730,513,650 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,993 |
| 未収入金 | 149,000,000 | 26,000,000 |
| 流動資産計 | 2,681,564,051 | 1,862,351,664 |
| 資産の部合計 | 2,681,564,051 | 1,862,351,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,073,809 | 25,388,478 |
| 未払解約金 | 44,001,535 | 14,001,259 |
| 未払受託者報酬 | 70,869 | 47,935 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,072 | 1,645,717 |
| 未払利息 | － | 269 |
| その他未払費用 | 15,345 | 10,809 |
| 流動負債計 | 80,594,630 | 41,094,467 |
| 負債の部合計 | 80,594,630 | 41,094,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,407,380,949 | 2,538,847,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -806,411,528 | -717,590,689 |
| 元本等合計 | 2,600,969,421 | 1,821,257,197 |
| 純資産の部合計 | 2,600,969,421 | 1,821,257,197 |
| 負債・純資産合計 | 2,681,564,051 | 1,862,351,664 |
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