USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資証券 | 1,730,513,650 | 1,108,065,690 |
| 金銭信託 | － | 73,935,423 |
| コール・ローン | 105,828,021 | － |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 439,905 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産計 | 1,862,351,664 | 1,217,441,018 |
| 資産の部合計 | 1,862,351,664 | 1,217,441,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,388,478 | 16,894,841 |
| 未払解約金 | 14,001,259 | 33,510,027 |
| 未払受託者報酬 | 47,935 | 32,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,645,717 | 1,122,769 |
| 未払利息 | 269 | － |
| その他未払費用 | 10,809 | 6,750 |
| 流動負債計 | 41,094,467 | 51,567,089 |
| 負債の部合計 | 41,094,467 | 51,567,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -717,590,689 | -523,610,188 |
| 元本 | 2,538,847,886 | 1,689,484,117 |
| 元本等合計 | 1,821,257,197 | 1,165,873,929 |
| 純資産の部合計 | 1,821,257,197 | 1,165,873,929 |
| 負債・純資産合計 | 1,862,351,664 | 1,217,441,018 |
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