純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目		第1期中間計算期間(平成27年 6月18日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数		1,604,674,032口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0559円
		(10,000口当たりの純資産額	10,559円)

該当事項はありません。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年7月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	47( 13)	174,172( 53,372)
	追加型	448( 183)	5,367,605( 2,951,940)
	計	495( 196)	5,541,778( 3,005,312)
公社債投資信託	単位型	39( 39)	169,856( 169,856)
	追加型	4( 1)	274,198( 196,392)
	計	43( 40)	444,055( 366,248)
合 計		538( 236)	5,985,833( 3,371,560)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,412,117	1.49
合計(純資産総額)		1,567,674,335	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/09/18 9:17

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月18日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2014年12月31日現在)

	(表示通貨:日本円)
銀行借入金および未払費用に係る利息	1,638,102
純資産	3,860,546,485

●投資明細表(2014年12月31日現在)

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