USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 67,025,434 |
| 投資証券 | 1,605,712,351 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 未収入金 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 18 |
| 流動資産計 | 1,702,747,802 |
| 資産の部合計 | 1,702,747,802 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 236,662 |
| 未払委託者報酬 | 8,125,134 |
| その他未払費用 | 47,398 |
| 流動負債計 | 8,409,194 |
| 負債の部合計 | 8,409,194 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,604,674,032 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,664,576 |
| 元本等合計 | 1,694,338,608 |
| 純資産の部合計 | 1,694,338,608 |
| 負債・純資産合計 | 1,702,747,802 |
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