USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 36,711,827 |
| コール・ローン | 81,073,536 | － |
| 投資証券 | 1,236,861,907 | 577,393,599 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,002 |
| 未収入金 | － | 18,230,000 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 1,317,945,465 | 632,345,428 |
| 資産の部合計 | 1,317,945,465 | 632,345,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,764,605 | 4,484,682 |
| 未払受託者報酬 | 243,408 | 145,816 |
| 未払委託者報酬 | 8,356,876 | 5,006,371 |
| その他未払費用 | 48,620 | 30,468 |
| 流動負債計 | 12,413,509 | 9,667,337 |
| 負債の部合計 | 12,413,509 | 9,667,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,395,405,762 | 678,884,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,873,806 | -56,205,952 |
| 元本等合計 | 1,305,531,956 | 622,678,091 |
| 純資産の部合計 | 1,305,531,956 | 622,678,091 |
| 負債・純資産合計 | 1,317,945,465 | 632,345,428 |
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