USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,089,968 | － |
| コール・ローン | － | 14,892,964 |
| 投資証券 | 370,993,606 | 232,727,025 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,993 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 41,000,000 |
| 流動資産計 | 421,093,570 | 288,629,982 |
| 資産の部合計 | 421,093,570 | 288,629,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,300,235 | 1,009,373 |
| 未払受託者報酬 | 82,608 | 53,700 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,337 | 1,843,659 |
| 未払利息 | － | 37 |
| その他未払費用 | 16,640 | 10,738 |
| 流動負債計 | 4,235,820 | 2,917,507 |
| 負債の部合計 | 4,235,820 | 2,917,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,234,971 | 275,732,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,622,779 | 9,980,183 |
| 元本等合計 | 416,857,750 | 285,712,475 |
| 純資産の部合計 | 416,857,750 | 285,712,475 |
| 負債・純資産合計 | 421,093,570 | 288,629,982 |
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