USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,657,576 | － |
| コール・ローン | － | 3,903,645 |
| 投資証券 | 172,369,047 | 178,528,648 |
| 親投資信託受益証券 | 89,975 | 89,939 |
| 未収入金 | 29,000,000 | － |
| 流動資産計 | 217,116,598 | 182,522,232 |
| 資産の部合計 | 217,116,598 | 182,522,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,042,936 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,039 | 31,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,688 | 1,066,190 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 7,993 | 6,179 |
| 流動負債計 | 3,465,656 | 1,103,435 |
| 負債の部合計 | 3,465,656 | 1,103,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,024,673 | 177,730,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,626,269 | 3,687,813 |
| 元本等合計 | 213,650,942 | 181,418,797 |
| 純資産の部合計 | 213,650,942 | 181,418,797 |
| 負債・純資産合計 | 217,116,598 | 182,522,232 |
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