純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年 7月29日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	57( 16)	145,663( 57,836)
	追加型	466( 192)	4,888,018( 2,754,022)
	計	523( 208)	5,033,681( 2,811,858)
公社債投資信託	単位型	70( 70)	329,867( 329,867)
	追加型	1( 0)	27,551( 0)
	計	71( 70)	357,419( 329,867)
合 計		594( 278)	5,391,100( 3,141,725)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,193,588	1.39
合計(純資産総額)		588,491,162	100.00

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		657,238	657,238	32,334,530
	会計方針の変更による累積的影響額			△ 439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高		657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 22,759	△ 22,759	△ 22,759
当期変動額合計		△ 22,759	△ 22,759	50,540
当期末残高		634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2016/09/16 9:26

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月21日現在)	(平成28年 6月21日現在)
負債合計	-	66
純資産の部
元本等

注記表

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●純資産計算書(2015年12月31日現在)

	(表示通貨:日本円)
未払利息及び未払費用	21,449,286
純資産	9,413,310,028

●投資明細表(2015年12月31日現在)

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