有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月19日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 81,073,536 |
| 投資証券 | 1,236,861,907 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収利息 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,317,945,465 |
| 資産合計 | 1,317,945,465 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,764,605 |
| 未払受託者報酬 | 243,408 |
| 未払委託者報酬 | 8,356,876 |
| その他未払費用 | 48,620 |
| 流動負債合計 | 12,413,509 |
| 負債合計 | 12,413,509 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,395,405,762 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,873,806 |
| 元本等合計 | 1,305,531,956 |
| 純資産合計 | 1,305,531,956 |
| 負債純資産合計 | 1,317,945,465 |
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