有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月21日現在) | 第2期 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,089,968 |
| コール・ローン | 81,073,536 | - |
| 投資証券 | 1,236,861,907 | 370,993,606 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,996 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 1,317,945,465 | 421,093,570 |
| 資産合計 | 1,317,945,465 | 421,093,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,764,605 | 1,300,235 |
| 未払受託者報酬 | 243,408 | 82,608 |
| 未払委託者報酬 | 8,356,876 | 2,836,337 |
| その他未払費用 | 48,620 | 16,640 |
| 流動負債合計 | 12,413,509 | 4,235,820 |
| 負債合計 | 12,413,509 | 4,235,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,395,405,762 | 408,234,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,873,806 | 8,622,779 |
| 元本等合計 | 1,305,531,956 | 416,857,750 |
| 純資産合計 | 1,305,531,956 | 416,857,750 |
| 負債純資産合計 | 1,317,945,465 | 421,093,570 |
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