有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月19日-平成27年12月21日)

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【提出】
2016/03/17 9:30
【資料】
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【項目】
49項目

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額1,118,558,233円
Ⅱ 負債総額39,469,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,079,088,798円
Ⅳ 発行済口数1,201,006,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8985円
(1万口当たり純資産額)(8,985円)

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