有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

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【提出】
2019/03/07 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額142,741,018円
Ⅱ 負債総額36,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)142,704,486円
Ⅳ 発行済口数152,881,855口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9334円
(1万口当たり純資産額)(9,334円)

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