有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成28年6月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD	13,000	5.57	72,410.00
	計	銘柄数:1	13,000		72,410.00
					(7,684,149)
		組入時価比率:1.3%			1.5%
	ユーロ	WIENERBERGER AG	13,000	15.29	198,835.00
		AEGEAN AIRLINES	10,936	7.00	76,552.00
		LUKA KOPER	14,600	22.10	322,660.00
		GORENJE VELENJE	6,383	6.15	39,255.45
		FF GROUP	17,000	18.65	317,050.00
		PETROL DD LJUBLJANA	500	258.00	129,000.00
		COCA-COLA HBC AG-CDI	2,000	18.03	36,060.00
		KRKA	6,582	58.90	387,679.80
		ALPHA BANK A.E.	50,000	2.00	100,000.00
		ERSTE GROUP BANK AG	10,000	20.80	208,050.00
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	19,000	10.81	205,390.00
		ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	4,739	22.06	104,542.34
		HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	10,000	8.25	82,500.00
	計	銘柄数:13	164,740		2,207,574.59
					(262,458,543)
		組入時価比率:44.9%			49.7%
	クナ	LUKA PLOCE DD	986	575.94	567,876.84
		AD PLASTIK DD	4,082	109.34	446,325.88
		VALAMAR RIVIERA DD	108,200	24.00	2,596,800.00
		ADRIS GRUPA DD	3,377	505.00	1,705,385.00
		ADRIS GRUPA DD-PREF	5,075	389.63	1,977,372.25
		ATLANTIC GRUPA	1,303	818.04	1,065,906.12
		KRAS D.D.	1,678	480.00	805,440.00
		PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	10,415	340.62	3,547,557.30
		ZAGREBACKA BANKA DD	32,717	39.35	1,287,413.95
		ERICSSON NIKOLA TESLA	857	1,017.03	871,594.71
		HRVATSKI TELEKOM DD	10,210	140.60	1,435,526.00
	計	銘柄数:11	178,900		16,307,198.05
					(257,653,729)
		組入時価比率:44.1%			48.8%
	合計		356,640		527,796,421
					(527,796,421)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式1銘柄	1.3%	1.5%
ユーロ	株式13銘柄	44.9%	49.7%
クナ	株式11銘柄	44.1%	48.8%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。