有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和4年12月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ユーロ	HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A	17,000	7.50	127,500.00
		CINKARNA CELJE	1,900	24.40	46,360.00
		LUKA KOPER	2,946	25.80	76,006.80
		PETROL DD LJUBLJANA	3,800	20.30	77,140.00
		KRKA	782	93.00	72,726.00
		ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A.	145,000	1.01	147,102.50
		EUROBANK ERGASIAS SA	140,000	1.04	145,740.00
		NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	1,150	64.00	73,600.00
		RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AG	7,500	14.78	110,850.00
		POZAVAROVALNICA SAVA DD	810	24.30	19,683.00
		ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	2,839	34.90	99,081.10
		TERNA ENERGY SA	3,000	19.98	59,940.00
	計	銘柄数:12	326,727		1,055,729.40
					(152,774,601)
		組入時価比率:58.6%			64.0%
	クーナ	VALAMAR RIVIERA DD	18,165	29.00	526,785.00
		ADRIS GRUPA DD-PREF	530	365.00	193,450.00
		ATLANTIC GRUPA	1,392	340.00	473,280.00
		PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	2,001	642.00	1,284,642.00
		ZAGREBACKA BANKA DD	18,000	63.80	1,148,400.00
		ERICSSON NIKOLA TESLA	90	1,600.00	144,000.00
		HRVATSKI TELEKOM DD	4,000	175.50	702,000.00
	計	銘柄数:7	44,178		4,472,557.00
					(85,806,900)
		組入時価比率:32.9%			36.0%
	合計		370,905		238,581,501
					(238,581,501)

(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式12銘柄	58.6%	64.0%
クーナ	株式7銘柄	32.9%	36.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。