ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月5日至2025年6月4日	当中間計算期間自2025年12月5日至2026年6月4日
営業収益
	受取配当金	19,293,386	38,807,000
	受取利息	106,697	508,791
	有価証券売買等損益	147,691,391	775,435,672
	その他収益	971	268
	営業収益合計	167,092,445	814,751,731
営業費用
	受託者報酬	345,456	833,059
	委託者報酬	9,950,032	23,993,660
	その他費用	34,465	83,222
	営業費用合計	10,329,953	24,909,941
営業利益又は営業損失(△)		156,762,492	789,841,790
経常利益又は経常損失(△)		156,762,492	789,841,790
中間純利益又は中間純損失(△)		156,762,492	789,841,790
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		210,403	209,086,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)		765,300,497	1,948,546,363
剰余金増加額又は欠損金減少額		439,616,300	1,071,532,237
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,616,300	1,071,532,237
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,059,701	951,478,102
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,059,701	951,478,102
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,356,409,185	2,649,356,176

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△5.6
第3計算期間	50.5
第4計算期間	△3.4
第5計算期間	△2.7
第6計算期間	41.8
第7計算期間	△5.9
第8計算期間	△0.9
第9計算期間	32.4
第10計算期間	9.5
第11計算期間	47.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間△5.6第3計算期間50.5第4計算期間△3.4第5計算期間△2.7第6計算期間41.8第7計算期間△5.9第8計算期間△0.9第9計算期間32.4第10計算期間9.5第11計算期間47.7(参考情報)運用実績

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/08/24 9:07

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/24 9:07

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,196,806,200	97.34
	内 日本	3,196,806,200	97.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,249,898	2.66
純資産総額		3,284,056,098	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,196,806,20097.34内 日本3,196,806,20097.34コール・ローン、その他の資産(負債控除後)87,249,8982.66純資産総額3,284,056,098100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/24 9:07

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/24 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
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#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2016年12月5日)	1,514,419,514	1,514,419,514	1.0319	1.0319
第3計算期間末 (2017年12月4日)	2,211,143,921	2,211,143,921	1.5531	1.5531
第4計算期間末 (2018年12月4日)	2,759,461,984	2,759,461,984	1.4998	1.4998
第5計算期間末 (2019年12月4日)	2,345,689,380	2,345,689,380	1.4586	1.4586
第6計算期間末 (2020年12月4日)	1,992,395,232	1,992,395,232	2.0689	2.0689
第7計算期間末 (2021年12月6日)	403,488,947	403,488,947	1.9477	1.9477
第8計算期間末 (2022年12月5日)	444,325,157	444,325,157	1.9297	1.9297
第9計算期間末 (2023年12月4日)	753,269,105	753,269,105	2.5541	2.5541
第10計算期間末 (2024年12月4日)	1,190,949,872	1,190,949,872	2.7980	2.7980
2025年5月末日	1,967,712,682	-	3.0456	-
6月末日	2,130,188,299	-	3.3185	-
7月末日	2,135,792,431	-	3.4492	-
8月末日	2,522,009,845	-	3.8372	-
9月末日	2,308,800,538	-	3.9660	-
10月末日	2,507,366,738	-	4.1064	-
11月末日	2,576,946,106	-	4.2265	-
第11計算期間末 (2025年12月4日)	2,570,292,986	2,570,292,986	4.1340	4.1340
12月末日	2,686,087,968	-	4.2210	-
2026年1月末日	2,797,833,720	-	4.5081	-
2月末日	3,523,390,729	-	5.4007	-
3月末日	3,467,817,837	-	4.6790	-
4月末日	2,681,393,621	-	5.2527	-
5月末日	3,284,056,098	-	5.5080	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2016年12月5日)1,514,419,5141,514,419,5141.03191.0319第3計算期間末 (2017年12月4日)2,211,143,9212,211,143,9211.55311.5531第4計算期間末 (2018年12月4日)2,759,461,9842,759,461,9841.49981.4998第5計算期間末 (2019年12月4日)2,345,689,3802,345,689,3801.45861.4586第6計算期間末 (2020年12月4日)1,992,395,2321,992,395,2322.06892.0689第7計算期間末 (2021年12月6日)403,488,947403,488,9471.94771.9477第8計算期間末 (2022年12月5日)444,325,157444,325,1571.92971.9297第9計算期間末 (2023年12月4日)753,269,105753,269,1052.55412.5541第10計算期間末 (2024年12月4日)1,190,949,8721,190,949,8722.79802.79802025年5月末日1,967,712,682-3.0456-6月末日2,130,188,299-3.3185-7月末日2,135,792,431-3.4492-8月末日2,522,009,845-3.8372-9月末日2,308,800,538-3.9660-10月末日2,507,366,738-4.1064-11月末日2,576,946,106-4.2265-第11計算期間末 (2025年12月4日)2,570,292,9862,570,292,9864.13404.134012月末日2,686,087,968-4.2210-2026年1月末日2,797,833,720-4.5081-2月末日3,523,390,729-5.4007-3月末日3,467,817,837-4.6790-4月末日2,681,393,621-5.2527-5月末日3,284,056,098-5.5080-

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第2計算期間	1,351,519,240	2,874,485,804
第3計算期間	1,854,065,207	1,897,976,351
第4計算期間	2,331,278,662	1,915,101,534
第5計算期間	450,861,146	682,583,973
第6計算期間	1,259,116,756	1,904,299,098
第7計算期間	384,888,691	1,140,733,117
第8計算期間	101,054,980	77,962,863
第9計算期間	481,772,601	417,106,856
第10計算期間	228,354,992	97,626,640
第11計算期間	402,093,127	205,995,879

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第2計算期間1,351,519,2402,874,485,804第3計算期間1,854,065,2071,897,976,351第4計算期間2,331,278,6621,915,101,534第5計算期間450,861,146682,583,973第6計算期間1,259,116,7561,904,299,098第7計算期間384,888,6911,140,733,117第8計算期間101,054,98077,962,863第9計算期間481,772,601417,106,856第10計算期間228,354,99297,626,640第11計算期間402,093,127205,995,879

2026/08/24 9:07

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/24 9:07

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/08/24 9:07