- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/05-2026/12/04)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2016年12月5日) | 1,514,419,514 | 1,514,419,514 | 1.0319 | 1.0319 |
| 第3計算期間末 (2017年12月4日) | 2,211,143,921 | 2,211,143,921 | 1.5531 | 1.5531 |
| 第4計算期間末 (2018年12月4日) | 2,759,461,984 | 2,759,461,984 | 1.4998 | 1.4998 |
| 第5計算期間末 (2019年12月4日) | 2,345,689,380 | 2,345,689,380 | 1.4586 | 1.4586 |
| 第6計算期間末 (2020年12月4日) | 1,992,395,232 | 1,992,395,232 | 2.0689 | 2.0689 |
| 第7計算期間末 (2021年12月6日) | 403,488,947 | 403,488,947 | 1.9477 | 1.9477 |
| 第8計算期間末 (2022年12月5日) | 444,325,157 | 444,325,157 | 1.9297 | 1.9297 |
| 第9計算期間末 (2023年12月4日) | 753,269,105 | 753,269,105 | 2.5541 | 2.5541 |
| 第10計算期間末 (2024年12月4日) | 1,190,949,872 | 1,190,949,872 | 2.7980 | 2.7980 |
| 2025年5月末日 | 1,967,712,682 | - | 3.0456 | - |
| 6月末日 | 2,130,188,299 | - | 3.3185 | - |
| 7月末日 | 2,135,792,431 | - | 3.4492 | - |
| 8月末日 | 2,522,009,845 | - | 3.8372 | - |
| 9月末日 | 2,308,800,538 | - | 3.9660 | - |
| 10月末日 | 2,507,366,738 | - | 4.1064 | - |
| 11月末日 | 2,576,946,106 | - | 4.2265 | - |
| 第11計算期間末 (2025年12月4日) | 2,570,292,986 | 2,570,292,986 | 4.1340 | 4.1340 |
| 12月末日 | 2,686,087,968 | - | 4.2210 | - |
| 2026年1月末日 | 2,797,833,720 | - | 4.5081 | - |
| 2月末日 | 3,523,390,729 | - | 5.4007 | - |
| 3月末日 | 3,467,817,837 | - | 4.6790 | - |
| 4月末日 | 2,681,393,621 | - | 5.2527 | - |
| 5月末日 | 3,284,056,098 | - | 5.5080 | - |
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