有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月5日-令和2年12月4日)
- 【提出】
- 2021/02/19 10:00
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年12月4日) | 3,267,896,041 | 3,267,896,041 | 1.0927 | 1.0927 |
| 第2計算期間末 (2016年12月5日) | 1,514,419,514 | 1,514,419,514 | 1.0319 | 1.0319 |
| 第3計算期間末 (2017年12月4日) | 2,211,143,921 | 2,211,143,921 | 1.5531 | 1.5531 |
| 第4計算期間末 (2018年12月4日) | 2,759,461,984 | 2,759,461,984 | 1.4998 | 1.4998 |
| 2019年11月末日 | 2,297,555,445 | - | 1.4513 | - |
| 第5計算期間末 (2019年12月4日) | 2,345,689,380 | 2,345,689,380 | 1.4586 | 1.4586 |
| 12月末日 | 3,071,290,944 | - | 1.5220 | - |
| 2020年1月末日 | 2,518,552,917 | - | 1.4581 | - |
| 2月末日 | 1,694,386,456 | - | 1.2540 | - |
| 3月末日 | 1,545,216,076 | - | 1.1723 | - |
| 4月末日 | 1,799,193,594 | - | 1.3650 | - |
| 5月末日 | 1,987,156,070 | - | 1.5731 | - |
| 6月末日 | 2,158,552,633 | - | 1.6697 | - |
| 7月末日 | 2,035,188,073 | - | 1.6761 | - |
| 8月末日 | 2,191,407,253 | - | 1.8053 | - |
| 9月末日 | 2,395,795,464 | - | 1.9949 | - |
| 10月末日 | 2,140,002,759 | - | 1.9664 | - |
| 11月末日 | 2,234,620,722 | - | 2.1019 | - |
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