有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/05)
- 【提出】
- 2023/02/20 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年12月4日) | 3,267,896,041 | 3,267,896,041 | 1.0927 | 1.0927 |
| 第2計算期間末 (2016年12月5日) | 1,514,419,514 | 1,514,419,514 | 1.0319 | 1.0319 |
| 第3計算期間末 (2017年12月4日) | 2,211,143,921 | 2,211,143,921 | 1.5531 | 1.5531 |
| 第4計算期間末 (2018年12月4日) | 2,759,461,984 | 2,759,461,984 | 1.4998 | 1.4998 |
| 第5計算期間末 (2019年12月4日) | 2,345,689,380 | 2,345,689,380 | 1.4586 | 1.4586 |
| 第6計算期間末 (2020年12月4日) | 1,992,395,232 | 1,992,395,232 | 2.0689 | 2.0689 |
| 第7計算期間末 (2021年12月6日) | 403,488,947 | 403,488,947 | 1.9477 | 1.9477 |
| 2021年12月末日 | 467,300,561 | - | 1.9325 | - |
| 2022年1月末日 | 314,348,656 | - | 1.5238 | - |
| 2月末日 | 318,423,719 | - | 1.5819 | - |
| 3月末日 | 422,485,665 | - | 1.7353 | - |
| 4月末日 | 403,450,227 | - | 1.6813 | - |
| 5月末日 | 385,926,603 | - | 1.6770 | - |
| 6月末日 | 371,182,101 | - | 1.6352 | - |
| 7月末日 | 402,449,823 | - | 1.7729 | - |
| 8月末日 | 422,119,687 | - | 1.8595 | - |
| 9月末日 | 401,646,348 | - | 1.7773 | - |
| 10月末日 | 440,308,655 | - | 1.9123 | - |
| 11月末日 | 453,084,318 | - | 1.9677 | - |
| 第8計算期間末 (2022年12月5日) | 444,325,157 | 444,325,157 | 1.9297 | 1.9297 |
| 12月末日 | 428,157,757 | - | 1.8596 | - |
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