有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月6日-平成29年12月4日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年12月4日) | 3,267,896,041 | 3,267,896,041 | 1.0927 | 1.0927 |
| 第2計算期間末 (平成28年12月5日) | 1,514,419,514 | 1,514,419,514 | 1.0319 | 1.0319 |
| 平成28年12月末日 | 1,261,920,728 | - | 1.0718 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,554,278,302 | - | 1.1491 | - |
| 2月末日 | 1,506,609,756 | - | 1.1730 | - |
| 3月末日 | 1,328,908,556 | - | 1.1949 | - |
| 4月末日 | 1,311,303,550 | - | 1.1725 | - |
| 5月末日 | 2,080,434,152 | - | 1.2878 | - |
| 6月末日 | 3,012,525,963 | - | 1.2981 | - |
| 7月末日 | 2,385,053,409 | - | 1.3131 | - |
| 8月末日 | 2,397,034,740 | - | 1.3765 | - |
| 9月末日 | 2,120,201,269 | - | 1.4165 | - |
| 10月末日 | 2,109,186,855 | - | 1.4736 | - |
| 11月末日 | 2,223,253,739 | - | 1.5616 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年12月4日) | 2,211,143,921 | 2,211,143,921 | 1.5531 | 1.5531 |
| 12月末日 | 2,908,254,958 | - | 1.6486 | - |
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