有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月5日-平成28年12月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年12月4日) | 3,267,896,041 | 3,267,896,041 | 1.0927 | 1.0927 |
| 平成27年12月末日 | 3,914,090,955 | - | 1.1176 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,611,973,111 | - | 1.0181 | - |
| 2月末日 | 3,240,964,649 | - | 0.9326 | - |
| 3月末日 | 3,213,357,806 | - | 1.0525 | - |
| 4月末日 | 2,656,018,207 | - | 1.0318 | - |
| 5月末日 | 2,250,663,053 | - | 1.0918 | - |
| 6月末日 | 2,156,682,711 | - | 1.0099 | - |
| 7月末日 | 2,094,146,158 | - | 0.9985 | - |
| 8月末日 | 1,937,767,463 | - | 0.9560 | - |
| 9月末日 | 1,753,885,774 | - | 0.9999 | - |
| 10月末日 | 1,789,768,910 | - | 1.0287 | - |
| 11月末日 | 1,519,049,128 | - | 1.0329 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年12月5日) | 1,514,419,514 | 1,514,419,514 | 1.0319 | 1.0319 |
| 12月末日 | 1,261,920,728 | - | 1.0718 | - |
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