有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/06-2023/12/04)
- 【提出】
- 2024/02/20 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年12月4日) | 3,267,896,041 | 3,267,896,041 | 1.0927 | 1.0927 |
| 第2計算期間末 (2016年12月5日) | 1,514,419,514 | 1,514,419,514 | 1.0319 | 1.0319 |
| 第3計算期間末 (2017年12月4日) | 2,211,143,921 | 2,211,143,921 | 1.5531 | 1.5531 |
| 第4計算期間末 (2018年12月4日) | 2,759,461,984 | 2,759,461,984 | 1.4998 | 1.4998 |
| 第5計算期間末 (2019年12月4日) | 2,345,689,380 | 2,345,689,380 | 1.4586 | 1.4586 |
| 第6計算期間末 (2020年12月4日) | 1,992,395,232 | 1,992,395,232 | 2.0689 | 2.0689 |
| 第7計算期間末 (2021年12月6日) | 403,488,947 | 403,488,947 | 1.9477 | 1.9477 |
| 第8計算期間末 (2022年12月5日) | 444,325,157 | 444,325,157 | 1.9297 | 1.9297 |
| 2022年12月末日 | 428,157,757 | - | 1.8596 | - |
| 2023年1月末日 | 994,170,234 | - | 1.9788 | - |
| 2月末日 | 820,792,834 | - | 2.0653 | - |
| 3月末日 | 837,369,874 | - | 2.1192 | - |
| 4月末日 | 883,263,697 | - | 2.2359 | - |
| 5月末日 | 879,162,958 | - | 2.2540 | - |
| 6月末日 | 496,093,899 | - | 2.5265 | - |
| 7月末日 | 498,091,371 | - | 2.5449 | - |
| 8月末日 | 496,286,731 | - | 2.5336 | - |
| 9月末日 | 763,599,312 | - | 2.5367 | - |
| 10月末日 | 709,376,924 | - | 2.3707 | - |
| 11月末日 | 758,051,348 | - | 2.5704 | - |
| 第9計算期間末 (2023年12月4日) | 753,269,105 | 753,269,105 | 2.5541 | 2.5541 |
| 12月末日 | 761,782,194 | - | 2.6200 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
