- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月5日-平成28年12月5日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年6月末日 | 6,968,749,410 | - | 1.1357 | - |
| 7月末日 | 4,535,373,670 | - | 1.1477 | - |
| 8月末日 | 3,172,459,307 | - | 1.0668 | - |
| 9月末日 | 2,011,197,662 | - | 1.0032 | - |
| 10月末日 | 2,171,472,319 | - | 1.0595 | - |
| 11月末日 | 3,080,338,970 | - | 1.0914 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年12月4日) | 3,267,896,041 | 3,267,896,041 | 1.0927 | 1.0927 |
| 12月末日 | 3,914,090,955 | - | 1.1176 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,611,973,111 | - | 1.0181 | - |
| 2月末日 | 3,240,964,649 | - | 0.9326 | - |
| 3月末日 | 3,213,357,806 | - | 1.0525 | - |
| 4月末日 | 2,656,018,207 | - | 1.0318 | - |
| 5月末日 | 2,250,663,053 | - | 1.0918 | - |
| 6月末日 | 2,156,682,711 | - | 1.0099 | - |
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