半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月5日-令和3年12月6日)
- 【提出】
- 2021/08/23 9:01
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年12月4日) | 3,267,896,041 | 3,267,896,041 | 1.0927 | 1.0927 |
| 第2計算期間末 (2016年12月5日) | 1,514,419,514 | 1,514,419,514 | 1.0319 | 1.0319 |
| 第3計算期間末 (2017年12月4日) | 2,211,143,921 | 2,211,143,921 | 1.5531 | 1.5531 |
| 第4計算期間末 (2018年12月4日) | 2,759,461,984 | 2,759,461,984 | 1.4998 | 1.4998 |
| 第5計算期間末 (2019年12月4日) | 2,345,689,380 | 2,345,689,380 | 1.4586 | 1.4586 |
| 2020年6月末日 | 2,158,552,633 | - | 1.6697 | - |
| 7月末日 | 2,035,188,073 | - | 1.6761 | - |
| 8月末日 | 2,191,407,253 | - | 1.8053 | - |
| 9月末日 | 2,395,795,464 | - | 1.9949 | - |
| 10月末日 | 2,140,002,759 | - | 1.9664 | - |
| 11月末日 | 2,234,620,722 | - | 2.1019 | - |
| 第6計算期間末 (2020年12月4日) | 1,992,395,232 | 1,992,395,232 | 2.0689 | 2.0689 |
| 12月末日 | 1,744,727,675 | - | 2.0316 | - |
| 2021年1月末日 | 1,326,853,793 | - | 2.0068 | - |
| 2月末日 | 926,804,022 | - | 1.8550 | - |
| 3月末日 | 746,500,597 | - | 1.9353 | - |
| 4月末日 | 671,490,434 | - | 1.9019 | - |
| 5月末日 | 647,129,325 | - | 1.9030 | - |
| 6月末日 | 674,205,273 | - | 2.0326 | - |
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