有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/05-2024/12/04)
- 【提出】
- 2025/02/20 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年12月4日) | 3,267,896,041 | 3,267,896,041 | 1.0927 | 1.0927 |
| 第2計算期間末 (2016年12月5日) | 1,514,419,514 | 1,514,419,514 | 1.0319 | 1.0319 |
| 第3計算期間末 (2017年12月4日) | 2,211,143,921 | 2,211,143,921 | 1.5531 | 1.5531 |
| 第4計算期間末 (2018年12月4日) | 2,759,461,984 | 2,759,461,984 | 1.4998 | 1.4998 |
| 第5計算期間末 (2019年12月4日) | 2,345,689,380 | 2,345,689,380 | 1.4586 | 1.4586 |
| 第6計算期間末 (2020年12月4日) | 1,992,395,232 | 1,992,395,232 | 2.0689 | 2.0689 |
| 第7計算期間末 (2021年12月6日) | 403,488,947 | 403,488,947 | 1.9477 | 1.9477 |
| 第8計算期間末 (2022年12月5日) | 444,325,157 | 444,325,157 | 1.9297 | 1.9297 |
| 第9計算期間末 (2023年12月4日) | 753,269,105 | 753,269,105 | 2.5541 | 2.5541 |
| 2023年12月末日 | 761,782,194 | - | 2.6200 | - |
| 2024年1月末日 | 765,666,884 | - | 2.6520 | - |
| 2月末日 | 793,253,505 | - | 2.7684 | - |
| 3月末日 | 903,970,961 | - | 2.8231 | - |
| 4月末日 | 1,252,503,922 | - | 2.6661 | - |
| 5月末日 | 1,246,362,030 | - | 2.6455 | - |
| 6月末日 | 1,107,562,778 | - | 2.7777 | - |
| 7月末日 | 1,154,732,167 | - | 2.7110 | - |
| 8月末日 | 1,138,590,286 | - | 2.6737 | - |
| 9月末日 | 1,162,310,826 | - | 2.7307 | - |
| 10月末日 | 1,147,766,876 | - | 2.6965 | - |
| 11月末日 | 1,178,954,585 | - | 2.7698 | - |
| 第10計算期間末 (2024年12月4日) | 1,190,949,872 | 1,190,949,872 | 2.7980 | 2.7980 |
| 12月末日 | 1,236,056,230 | - | 2.9040 | - |
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