有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月5日-令和1年12月4日)
- 【提出】
- 2020/02/21 10:14
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年12月4日) | 3,267,896,041 | 3,267,896,041 | 1.0927 | 1.0927 |
| 第2計算期間末 (2016年12月5日) | 1,514,419,514 | 1,514,419,514 | 1.0319 | 1.0319 |
| 第3計算期間末 (2017年12月4日) | 2,211,143,921 | 2,211,143,921 | 1.5531 | 1.5531 |
| 2018年11月末日 | 2,771,773,219 | - | 1.5065 | - |
| 第4計算期間末 (2018年12月4日) | 2,759,461,984 | 2,759,461,984 | 1.4998 | 1.4998 |
| 12月末日 | 1,894,168,681 | - | 1.2394 | - |
| 2019年1月末日 | 2,045,092,221 | - | 1.3779 | - |
| 2月末日 | 2,103,536,107 | - | 1.3833 | - |
| 3月末日 | 2,159,492,786 | - | 1.4148 | - |
| 4月末日 | 2,210,661,926 | - | 1.4493 | - |
| 5月末日 | 2,164,878,228 | - | 1.4336 | - |
| 6月末日 | 2,064,437,337 | - | 1.3865 | - |
| 7月末日 | 2,075,531,884 | - | 1.3925 | - |
| 8月末日 | 1,926,033,632 | - | 1.2893 | - |
| 9月末日 | 2,026,771,152 | - | 1.3029 | - |
| 10月末日 | 2,120,328,897 | - | 1.3395 | - |
| 11月末日 | 2,297,555,445 | - | 1.4513 | - |
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