半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月5日)
- 【提出】
- 2022/08/23 9:09
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年12月4日) | 3,267,896,041 | 3,267,896,041 | 1.0927 | 1.0927 |
| 第2計算期間末 (2016年12月5日) | 1,514,419,514 | 1,514,419,514 | 1.0319 | 1.0319 |
| 第3計算期間末 (2017年12月4日) | 2,211,143,921 | 2,211,143,921 | 1.5531 | 1.5531 |
| 第4計算期間末 (2018年12月4日) | 2,759,461,984 | 2,759,461,984 | 1.4998 | 1.4998 |
| 第5計算期間末 (2019年12月4日) | 2,345,689,380 | 2,345,689,380 | 1.4586 | 1.4586 |
| 第6計算期間末 (2020年12月4日) | 1,992,395,232 | 1,992,395,232 | 2.0689 | 2.0689 |
| 2021年6月末日 | 674,205,273 | - | 2.0326 | - |
| 7月末日 | 614,364,574 | - | 1.9797 | - |
| 8月末日 | 748,060,082 | - | 2.0763 | - |
| 9月末日 | 461,616,847 | - | 2.0822 | - |
| 10月末日 | 468,677,649 | - | 2.1140 | - |
| 11月末日 | 417,399,755 | - | 2.0148 | - |
| 第7計算期間末 (2021年12月6日) | 403,488,947 | 403,488,947 | 1.9477 | 1.9477 |
| 12月末日 | 467,300,561 | - | 1.9325 | - |
| 2022年1月末日 | 314,348,656 | - | 1.5238 | - |
| 2月末日 | 318,423,719 | - | 1.5819 | - |
| 3月末日 | 422,485,665 | - | 1.7353 | - |
| 4月末日 | 403,450,227 | - | 1.6813 | - |
| 5月末日 | 385,926,603 | - | 1.6770 | - |
| 6月末日 | 371,182,101 | - | 1.6352 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
