- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月5日-平成30年12月4日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年12月4日) | 3,267,896,041 | 3,267,896,041 | 1.0927 | 1.0927 |
| 第2計算期間末 (2016年12月5日) | 1,514,419,514 | 1,514,419,514 | 1.0319 | 1.0319 |
| 第3計算期間末 (2017年12月4日) | 2,211,143,921 | 2,211,143,921 | 1.5531 | 1.5531 |
| 2017年12月末日 | 2,908,254,958 | - | 1.6486 | - |
| 2018年1月末日 | 3,948,815,208 | - | 1.7492 | - |
| 2月末日 | 4,549,128,732 | - | 1.7247 | - |
| 3月末日 | 4,114,131,625 | - | 1.7119 | - |
| 4月末日 | 3,564,766,270 | - | 1.6306 | - |
| 5月末日 | 3,913,384,737 | - | 1.6680 | - |
| 6月末日 | 3,162,757,008 | - | 1.6493 | - |
| 7月末日 | 2,826,108,573 | - | 1.6116 | - |
| 8月末日 | 2,945,396,402 | - | 1.6464 | - |
| 9月末日 | 3,234,452,149 | - | 1.7244 | - |
| 10月末日 | 2,852,507,270 | - | 1.4787 | - |
| 11月末日 | 2,771,773,219 | - | 1.5065 | - |
| 第4計算期間末 (2018年12月4日) | 2,759,461,984 | 2,759,461,984 | 1.4998 | 1.4998 |
| 12月末日 | 1,894,168,681 | - | 1.2394 | - |
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