ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 290,998,168 |
| 株式 | 3,270,989,950 |
| 未収入金 | 102,995,370 |
| 未収配当金 | 3,738,800 |
| 前払金 | 100,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,460,000 |
| 流動資産計 | 3,674,282,288 |
| 資産の部合計 | 3,674,282,288 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,121,960 |
| 未払金 | 370,648,686 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,898 |
| 未払委託者報酬 | 29,489,405 |
| その他未払費用 | 102,298 |
| 流動負債計 | 406,386,247 |
| 負債の部合計 | 406,386,247 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,990,613,336 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,282,705 |
| （分配準備積立金） | 53,601,386 |
| 元本等合計 | 3,267,896,041 |
| 純資産の部合計 | 3,267,896,041 |
| 負債・純資産合計 | 3,674,282,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
