ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月4日 | 2016年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,998,168 | 36,081,688 |
| 株式 | 3,270,989,950 | 1,489,497,600 |
| 未収入金 | 102,995,370 | 64,423,234 |
| 未収配当金 | 3,738,800 | 1,692,950 |
| 前払金 | 100,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,460,000 | － |
| 流動資産計 | 3,674,282,288 | 1,591,695,472 |
| 資産の部合計 | 3,674,282,288 | 1,591,695,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,121,960 | － |
| 未払金 | 370,648,686 | 59,109,995 |
| 未払解約金 | － | 3,117,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,898 | 503,236 |
| 未払委託者報酬 | 29,489,405 | 14,494,569 |
| その他未払費用 | 102,298 | 50,858 |
| 流動負債計 | 406,386,247 | 77,275,958 |
| 負債の部合計 | 406,386,247 | 77,275,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,990,613,336 | 1,467,646,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,282,705 | 46,772,742 |
| （分配準備積立金） | 53,601,386 | 16,227,445 |
| 元本等合計 | 3,267,896,041 | 1,514,419,514 |
| 純資産の部合計 | 3,267,896,041 | 1,514,419,514 |
| 負債・純資産合計 | 3,674,282,288 | 1,591,695,472 |
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