ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,081,688 | 58,139,649 |
| 株式 | 1,489,497,600 | 2,266,168,200 |
| 未収入金 | 64,423,234 | 85,334,143 |
| 未収配当金 | 1,692,950 | 2,974,650 |
| 流動資産計 | 1,591,695,472 | 2,412,616,642 |
| 資産の部合計 | 1,591,695,472 | 2,412,616,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,109,995 | 183,002,852 |
| 未払解約金 | 3,117,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 503,236 | 617,673 |
| 未払委託者報酬 | 14,494,569 | 17,790,525 |
| その他未払費用 | 50,858 | 61,671 |
| 流動負債計 | 77,275,958 | 201,472,721 |
| 負債の部合計 | 77,275,958 | 201,472,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,646,772 | 1,423,735,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,772,742 | 787,408,293 |
| （分配準備積立金） | 16,227,445 | 490,064,008 |
| 元本等合計 | 1,514,419,514 | 2,211,143,921 |
| 純資産の部合計 | 1,514,419,514 | 2,211,143,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,591,695,472 | 2,412,616,642 |
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