有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月5日-平成30年12月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年12月6日 至 平成29年12月4日 | 第4期 自 平成29年12月5日 至 平成30年12月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 19,622,356 | 31,238,146 | |
| 受取利息 | - | 26 | |
| 有価証券売買等損益 | 733,448,971 | △ 208,238,743 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 495,400 | - | |
| その他収益 | 1,031 | 4,241 | |
| 営業収益合計 | 752,576,958 | △ 176,996,330 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 36,891 | 55,171 | |
| 受託者報酬 | 1,018,516 | 1,811,721 | |
| 委託者報酬 | 29,335,826 | 52,179,690 | |
| その他費用 | 101,990 | 211,921 | |
| 営業費用合計 | 30,493,223 | 54,258,503 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 722,083,735 | △ 231,254,833 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 722,083,735 | △ 231,254,833 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 722,083,735 | △ 231,254,833 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 221,096,228 | 26,905,692 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 46,772,742 | 787,408,293 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 489,198,936 | 1,589,799,385 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 489,198,936 | 1,589,799,385 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,550,892 | 1,199,497,925 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 249,550,892 | 1,199,497,925 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 787,408,293 | 919,549,228 | |
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