有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2020年12月5日 至 2021年12月6日 | 第8期 自 2021年12月7日 至 2022年12月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,946,305 | 5,468,105 | |
| 受取利息 | 228 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 30,408,079 | △ 5,703,752 | |
| その他収益 | ※1 251 | ※1 918,043 | |
| 営業収益合計 | △ 24,461,295 | 682,396 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,339 | 3,712 | |
| 受託者報酬 | 448,743 | 214,739 | |
| 委託者報酬 | 12,926,648 | 6,186,914 | |
| その他費用 | 44,788 | 21,294 | |
| 営業費用合計 | 13,437,518 | 6,426,659 | |
| 営業損失(△) | △ 37,898,813 | △ 5,744,263 | |
| 経常損失(△) | △ 37,898,813 | △ 5,744,263 | |
| 当期純損失(△) | △ 37,898,813 | △ 5,744,263 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 14,748,925 | △ 18,285,966 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,029,387,645 | 196,325,786 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 384,924,145 | 76,845,021 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 384,924,145 | 76,845,021 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,836,116 | 71,642,631 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,194,836,116 | 71,642,631 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,325,786 | 214,069,879 | |
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