訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年12月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 334,078,048円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,848,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 337,174,716口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9901円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 959,341,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,284,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 956,056,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 991,225,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9645円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,618,401,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,962,272円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,590,439,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,208,193,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0788円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,332,652,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,164,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,328,487,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,433,889,922口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2246円 |
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