有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 261,327,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,138,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,223,871口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0436円 |
| (参考) (FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 836,147,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 836,133,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 794,109,219口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0529円 |
| 〈参考情報〉 茨城マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,799,577,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,640,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,788,937,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,096,811,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2839円 |
| (参考) ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,606,497,852円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,606,497,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,730,474,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2149円 |
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