有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年12月29日 至 平成27年12月21日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,267,517 | ||
| 受取利息 | 1,806 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,966,982 | ||
| 営業収益合計 | 21,236,305 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 131,805 | ||
| 委託者報酬 | 2,416,233 | ||
| その他費用 | 21,718 | ||
| 営業費用合計 | 2,569,756 | ||
| 営業利益 | 18,666,549 | ||
| 経常利益 | 18,666,549 | ||
| 当期純利益 | 18,666,549 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,440,363 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,440,363 | ||
| 分配金 | ※1 339,658 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,886,528 | ||
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