有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年12月29日 至 平成27年12月21日 | 第2期 自 平成27年12月22日 至 平成28年12月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 11,267,517 | - | |
| 受取利息 | 1,806 | 184 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,966,982 | 635,184 | |
| 営業収益合計 | 21,236,305 | 635,368 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 794 | |
| 受託者報酬 | 131,805 | 104,088 | |
| 委託者報酬 | 2,416,233 | 1,908,154 | |
| その他費用 | 21,718 | 17,160 | |
| 営業費用合計 | 2,569,756 | 2,030,196 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,666,549 | △ 1,394,828 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,666,549 | △ 1,394,828 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,666,549 | △ 1,394,828 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 12,886,528 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,440,363 | 191,116 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,440,363 | 191,116 | |
| 分配金 | ※1 339,658 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,886,528 | 11,300,584 | |
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