NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月19日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 215 | 183 |
| 有価証券売買等損益 | -424,510 | -11,394,852 |
| 営業収益合計 | -424,295 | -11,394,669 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 12 |
| 受託者報酬 | 6,381 | 16,911 |
| 委託者報酬 | 85,416 | 226,289 |
| その他費用 | 1,587 | 4,146 |
| 営業費用合計 | 93,384 | 247,358 |
| 全事業営業損失（△） | -517,679 | -11,642,027 |
| 当期経常損失（△） | -517,679 | -11,642,027 |
| 四半期純損失（△） | -517,679 | -11,642,027 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 7,624 | -2,280,314 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,996 | -11,859,242 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 737,209 | 167,478 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 167,478 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 737,209 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,606 | 2,870,003 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,870,003 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,606 | － |
| 分配金 | － | － |
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