NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月28日 至 2015年5月18日 | 自 2015年5月19日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 215 |
| 有価証券売買等損益 | 13,937 | -424,510 |
| 営業収益合計 | 13,940 | -424,295 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 78 | 6,381 |
| 委託者報酬 | 1,995 | 85,416 |
| その他費用 | 171 | 1,587 |
| 営業費用合計 | 2,244 | 93,384 |
| 全事業営業損失（△） | 11,696 | -517,679 |
| 当期経常損失（△） | 11,696 | -517,679 |
| 当年度純損失（△） | 11,696 | -517,679 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | 7,624 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,696 | 204,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 737,209 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 737,209 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 18,606 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 18,606 |
| 分配金 | － | － |
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