NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,003 | 635,487 |
| 投資信託受益証券 | 1,006,937 | 92,996,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 1,013,940 | 93,632,914 |
| 資産の部合計 | 1,013,940 | 93,632,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 78 | 6,381 |
| 未払委託者報酬 | 1,995 | 85,416 |
| その他未払費用 | 171 | 1,587 |
| 流動負債計 | 2,244 | 93,384 |
| 負債の部合計 | 2,244 | 93,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 93,334,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,696 | 204,996 |
| （分配準備積立金） | 11,696 | 11,392 |
| 元本等合計 | 1,011,696 | 93,539,530 |
| 純資産の部合計 | 1,011,696 | 93,539,530 |
| 負債・純資産合計 | 1,013,940 | 93,632,914 |
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