NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年5月18日: 11,696
2015年11月16日 -2.6%: 11,392
2016年5月16日 -24.61%: 8,588
2016年11月16日 -1.18%: 8,487
2017年5月16日 +999.99%: 341万
2017年11月16日 -12.02%: 300万
2018年5月16日 -10.4%: 269万
2018年11月16日 -21.74%: 210万
2019年5月16日 -19.7%: 169万
2019年11月18日 -7.1%: 157万

個別

2015年5月18日: 5,688
2015年11月16日 -2.65%: 5,537
2016年5月16日 +999.99%: 80万
2016年11月16日 -5.46%: 76万
2017年5月16日 +861.72%: 733万
2017年11月16日 -20.97%: 579万
2018年5月16日 -7.78%: 534万
2018年11月16日 -17.68%: 440万
2019年5月16日 -16.87%: 365万
2019年11月18日 -6.11%: 343万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2020/02/10 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2020/02/10 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2020/02/10 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/02/10 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/10 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの受益証券など

e border="1" style="margin-left:15.7pt;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和証券投資信託委託株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2020/02/10 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2014年11月28日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2020/02/10 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、米ドル建ての複数種別の債券等に投資するとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2020/02/10 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2019年5月17日から2019年11月18日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">【NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2019年5月17日から2019年11月18日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2020/02/10 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2020/02/10 9:01

#11 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.473%(税抜0.43%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2020/02/10 9:01

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2020/02/10 9:01

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/02/10 9:01

#14 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000

2020/02/10 9:01

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2020/02/10 9:01

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/02/10 9:01

#17 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2019年8月9日	有価証券届出書、有価証券報告書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2019年8月9日有価証券届出書、有価証券報告書

2020/02/10 9:01

#18 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.2
第2計算期間	△0.9
第3計算期間	△10.1
第4計算期間	1.8
第5計算期間	7.0
第6計算期間	0.4
第7計算期間	△3.7
第8計算期間	0.5
第9計算期間	0.6
第10計算期間	1.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.2第2計算期間△0.9第3計算期間△10.1第4計算期間1.8第5計算期間7.0第6計算期間0.4第7計算期間△3.7第8計算期間0.5第9計算期間0.6第10計算期間1.3

2020/02/10 9:01

#19 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.6
第2計算期間	△3.9
第3計算期間	0.6
第4計算期間	0.7
第5計算期間	1.8
第6計算期間	△0.0
第7計算期間	△2.5
第8計算期間	△3.4
第9計算期間	2.2
第10計算期間	0.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.6第2計算期間△3.9第3計算期間0.6第4計算期間0.7第5計算期間1.8第6計算期間△0.0第7計算期間△2.5第8計算期間△3.4第9計算期間2.2第10計算期間0.5

2020/02/10 9:01

#20 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△5.6
第2計算期間	△8.5
第3計算期間	△8.2
第4計算期間	△0.2
第5計算期間	12.6
第6計算期間	1.6
第7計算期間	△4.7
第8計算期間	△2.9
第9計算期間	0.5
第10計算期間	1.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△5.6第2計算期間△8.5第3計算期間△8.2第4計算期間△0.2第5計算期間12.6第6計算期間1.6第7計算期間△4.7第8計算期間△2.9第9計算期間0.5第10計算期間1.6

2020/02/10 9:01

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2020/02/10 9:01

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2020/02/10 9:01

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/02/10 9:01

#24 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)

公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。ハイ・イールド社債は、投資適格社債に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。また、投資適格社債に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向があります。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。2020/02/10 9:01

#25 投資制限（連結）

(5) 【投資制限】
<各ファンド共通>① 株式(信託約款)

2020/02/10 9:01

#26 投資対象（連結）

(2) 【投資対象】
<米ドルコース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2020/02/10 9:01

#27 投資方針（連結）

(1) 【投資方針】
<米ドルコース>① 主要投資対象

2020/02/10 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NB STRATEGIC INCOME FUND NON HEDGED N1 CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	672,037.79	127.1885,471,110	128.1186,100,138	98.27
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	981	1.0174998	1.0174998	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1NB STRATEGIC INCOME FUND NON HEDGED N1 CLASSケイマン諸島投資信託受益証券672,037.79127.18
85,471,110128.11

2020/02/10 9:01

#29 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED N1 CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	5,074,813.75	104.91532,445,956	104.99532,845,294	99.19
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	981	1.0174998	1.0174998	0.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED N1 CLASSケイマン諸島投資信託受益証券5,074,813.75104.91
532,445,956104.99

2020/02/10 9:01

#30 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	NB STRATEGIC INCOME FUND GLOBALCURRENCY N1 CLASS	ケイマン諸島	投資信託受益証券	149,811.82	88.3313,233,927	88.5313,264,039	98.41
2	ダイワ・マネー・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	981	1.0174998	1.0174998	0.01

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1NB STRATEGIC INCOME FUND GLOBALCURRENCY N1 CLASSケイマン諸島投資信託受益証券149,811.8288.33
13,233,92788.53

2020/02/10 9:01

#31 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		86,100,138	98.27
	内ケイマン諸島	86,100,138	98.27
親投資信託受益証券		998	0.00
	内日本	998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,510,463	1.72
純資産総額		87,611,599	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券86,100,13898.27内ケイマン諸島86,100,13898.27親投資信託受益証券9980.00内日本9980.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,510,4631.72純資産総額87,611,599100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/10 9:01

#32 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		532,845,294	99.19
	内ケイマン諸島	532,845,294	99.19
親投資信託受益証券		998	0.00
	内日本	998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,360,538	0.81
純資産総額		537,206,830	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券532,845,29499.19内ケイマン諸島532,845,29499.19親投資信託受益証券9980.00内日本9980.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,360,5380.81純資産総額537,206,830100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/10 9:01

#33 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		13,264,039	98.41
	内ケイマン諸島	13,264,039	98.41
親投資信託受益証券		998	0.01
	内日本	998	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		213,793	1.59
純資産総額		13,478,830	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券13,264,03998.41内ケイマン諸島13,264,03998.41親投資信託受益証券9980.01内日本9980.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)213,7931.59純資産総額13,478,830100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/10 9:01

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/02/10 9:01

#35 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2020/02/10 9:01

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自2018年11月17日至2019年5月16日	第10期自2019年5月17日至2019年11月18日
営業収益
	受取利息	-	1
	有価証券売買等損益	756,157	1,277,612
	営業収益合計	756,157	1,277,613
営業費用
	支払利息	359	214
	受託者報酬	15,759	14,617
	委託者報酬	210,819	195,531
	その他費用	3,871	3,616
	営業費用合計	230,808	213,978
営業利益		525,349	1,063,635
経常利益		525,349	1,063,635
当期純利益		525,349	1,063,635
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,579	△28,478
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,117,851	△3,963,351
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,078,381	286,342
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,078,381	286,342
剰余金減少額又は欠損金増加額		445,651	69,224
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	445,651	69,224
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,963,351	△2,654,120

2020/02/10 9:01

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			82,510			76,052
	その他営業収益			733			673
	営業収益計			83,244			76,725
営業費用
	支払手数料			40,392			35,789
	広告宣伝費			673			694
	調査費			9,816			9,066
		調査費		955			1,057
		委託調査費		8,860			8,009
	委託計算費			839			1,351
	営業雑経費			1,579			1,557
		通信費		249			228
		印刷費		500			513
		協会費		53			55
		諸会費		13			13
		その他営業雑経費		762			746
	営業費用計			53,300			48,459
一般管理費
	給料			5,840			5,755
		役員報酬		377			373
		給料・手当		3,973			4,145
		賞与		477			510
		賞与引当金繰入額		1,012			725
	福利厚生費			788			796
	交際費			55			64
	旅費交通費			195			178
	租税公課			501			472
	不動産賃借料			1,281			1,291
	退職給付費用			316			374
	役員退職慰労引当金繰入額			46			34
	固定資産減価償却費			977			907
	諸経費			1,528			1,819
	一般管理費計			11,531			11,693
営業利益				18,411			16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
営業外収益
	投資有価証券売却益		210			215
	有価証券償還益		17			133
	その他		130			172
	営業外収益計		359			521
営業外費用
	投資有価証券売却損		0			40
	有価証券償還損		3			32
	その他		25			60
	営業外費用計		29			132
経常利益			18,741			16,961
特別損失
	関係会社整理損失		333			29
	特別損失計		333			29
税引前当期純利益			18,407			16,931
法人税、住民税及び事業税			5,843			5,076
法人税等調整額			△106			△15
法人税等合計			5,737			5,060
当期純利益			12,670			11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2020/02/10 9:01

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2020/02/10 9:01

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/02/10 9:01

#40 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		第10期自 2019年5月17日至 2019年11月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日
		2019年11月16日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年11月18日としております。このため、当計算期間は186日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第10期自 2019年5月17日至 2019年11月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年11月16日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年11月18日としております。このため、当計算期間は186日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			第9期 2019年5月16日現在	第10期 2019年11月18日現在

1.	※1	期首元本額	108,465,749円	94,746,644円
		期中追加設定元本額	8,912,148円	1,493,957円
		期中一部解約元本額	22,631,253円	6,833,738円

2.		計算期間末日における受益権の総数	94,746,644口	89,406,863口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,963,351円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,654,120円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第9期 2019年5月16日現在第10期 2019年11月18日現在1.※1期首元本額108,465,749円94,746,644円期中追加設定元本額8,912,148円1,493,957円期中一部解約元本額22,631,253円6,833,738円2.計算期間末日における受益権の総数94,746,644口89,406,863口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,963,351円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,654,120円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第9期自 2018年11月17日至 2019年5月16日	第10期自 2019年5月17日至 2019年11月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,823,040円)及び分配準備積立金(1,693,261円)より分配対象額は3,516,301円(1万口当たり371.13円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,745,099円)及び分配準備積立金(1,573,029円)より分配対象額は3,318,128円(1万口当たり371.13円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第9期自 2018年11月17日至 2019年5月16日第10期自 2019年5月17日至 2019年11月18日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,823,040円)及び分配準備積立金(1,693,261円)より分配対象額は3,516,301円(1万口当たり371.13円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,745,099円)及び分配準備積立金(1,573,029円)より分配対象額は3,318,128円(1万口当たり371.13円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第10期自 2019年5月17日至 2019年11月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第10期自 2019年5月17日至 2019年11月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		第10期 2019年11月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第10期 2019年11月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第9期 2019年5月16日現在	第10期 2019年11月18日現在
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	574,973	1,305,881
親投資信託受益証券	0	0
合計	574,973	1,305,881

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第9期 2019年5月16日現在第10期 2019年11月18日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券574,9731,305,881親投資信託受益証券00合計574,9731,305,881

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第9期 2019年5月16日現在	第10期 2019年11月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第9期 2019年5月16日現在第10期 2019年11月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第10期自 2019年5月17日至 2019年11月18日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第10期自 2019年5月17日至 2019年11月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第9期 2019年5月16日現在	第10期 2019年11月18日現在
1口当たり純資産額	0.9582円	0.9703円
(1万口当たり純資産額)	(9,582円)	(9,703円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第9期 2019年5月16日現在第10期 2019年11月18日現在1口当たり純資産額0.9582円0.9703円(1万口当たり純資産額)(9,582円)(9,703円)

2020/02/10 9:01

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2020/02/10 9:01

#42 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2020/02/10 9:01

#43 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年5月18日)	1,011,696	1,011,696	1.0117	1.0117
第2計算期間末 (2015年11月16日)	93,539,530	93,539,530	1.0022	1.0022
第3計算期間末 (2016年5月16日)	107,919,608	107,919,608	0.9010	0.9010
第4計算期間末 (2016年11月16日)	139,482,643	139,482,643	0.9173	0.9173
第5計算期間末 (2017年5月16日)	159,601,728	159,601,728	0.9815	0.9815
第6計算期間末 (2017年11月16日)	127,235,310	127,235,310	0.9851	0.9851
第7計算期間末 (2018年5月16日)	122,768,483	122,768,483	0.9484	0.9484
第8計算期間末 (2018年11月16日)	103,347,898	103,347,898	0.9528	0.9528
2018年11月末日	103,921,709	-	0.9533	-
12月末日	102,027,873	-	0.9249	-
2019年1月末日	105,682,410	-	0.9397	-
2月末日	94,246,685	-	0.9600	-
3月末日	92,972,039	-	0.9636	-
4月末日	91,918,123	-	0.9777	-
第9計算期間末 (2019年5月16日)	90,783,293	90,783,293	0.9582	0.9582
5月末日	91,987,241	-	0.9599	-
6月末日	92,035,780	-	0.9563	-
7月末日	91,427,001	-	0.9658	-
8月末日	86,187,062	-	0.9499	-
9月末日	86,495,622	-	0.9630	-
10月末日	86,806,890	-	0.9709	-
第10計算期間末 (2019年11月18日)	86,752,743	86,752,743	0.9703	0.9703
11月末日	87,611,599	-	0.9772	-

e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年5月18日)1,011,6961,011,6961.01171.0117第2計算期間末 (2015年11月16日)93,539,53093,539,5301.00221.0022第3計算期間末 (2016年5月16日)107,919,608107,919,6080.90100.9010第4計算期間末 (2016年11月16日)139,482,643139,482,6430.91730.9173第5計算期間末 (2017年5月16日)159,601,728159,601,7280.98150.9815第6計算期間末 (2017年11月16日)127,235,310127,235,3100.98510.9851第7計算期間末 (2018年5月16日)122,768,483122,768,4830.94840.9484第8計算期間末 (2018年11月16日)103,347,898103,347,8980.95280.95282018年11月末日103,921,709-0.9533-12月末日102,027,873-0.9249-2019年1月末日105,682,410-0.9397-2月末日94,246,685-0.9600-3月末日92,972,039-0.9636-4月末日91,918,123-0.9777-第9計算期間末 (2019年5月16日)90,783,29390,783,2930.95820.95825月末日91,987,241-0.9599-6月末日92,035,780-0.9563-7月末日91,427,001-0.9658-8月末日86,187,062-0.9499-9月末日86,495,622-0.9630-10月末日86,806,890-0.9709-第10計算期間末 (2019年11月18日)86,752,74386,752,7430.97030.970311月末日87,611,599-0.9772-

2020/02/10 9:01

#44 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年5月18日)	1,005,688	1,005,688	1.0057	1.0057
第2計算期間末 (2015年11月16日)	102,452,797	102,452,797	0.9661	0.9661
第3計算期間末 (2016年5月16日)	154,990,166	154,990,166	0.9721	0.9721
第4計算期間末 (2016年11月16日)	330,525,920	330,525,920	0.9792	0.9792
第5計算期間末 (2017年5月16日)	535,061,783	535,061,783	0.9964	0.9964
第6計算期間末 (2017年11月16日)	549,142,568	549,142,568	0.9963	0.9963
第7計算期間末 (2018年5月16日)	581,885,995	581,885,995	0.9717	0.9717
第8計算期間末 (2018年11月16日)	521,313,077	521,313,077	0.9383	0.9383
2018年11月末日	522,620,199	-	0.9375	-
12月末日	522,034,273	-	0.9271	-
2019年1月末日	547,332,720	-	0.9491	-
2月末日	497,063,581	-	0.9553	-
3月末日	498,064,932	-	0.9595	-
4月末日	518,566,799	-	0.9628	-
第9計算期間末 (2019年5月16日)	527,757,372	527,757,372	0.9593	0.9593
5月末日	527,881,960	-	0.9568	-
6月末日	541,210,137	-	0.9688	-
7月末日	537,464,772	-	0.9683	-
8月末日	534,307,446	-	0.9695	-
9月末日	527,240,174	-	0.9652	-
10月末日	526,898,742	-	0.9645	-
第10計算期間末 (2019年11月18日)	534,449,623	534,449,623	0.9641	0.9641
11月末日	537,206,830	-	0.9646	-

e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年5月18日)1,005,6881,005,6881.00571.0057第2計算期間末 (2015年11月16日)102,452,797102,452,7970.96610.9661第3計算期間末 (2016年5月16日)154,990,166154,990,1660.97210.9721第4計算期間末 (2016年11月16日)330,525,920330,525,9200.97920.9792第5計算期間末 (2017年5月16日)535,061,783535,061,7830.99640.9964第6計算期間末 (2017年11月16日)549,142,568549,142,5680.99630.9963第7計算期間末 (2018年5月16日)581,885,995581,885,9950.97170.9717第8計算期間末 (2018年11月16日)521,313,077521,313,0770.93830.93832018年11月末日522,620,199-0.9375-12月末日522,034,273-0.9271-2019年1月末日547,332,720-0.9491-2月末日497,063,581-0.9553-3月末日498,064,932-0.9595-4月末日518,566,799-0.9628-第9計算期間末 (2019年5月16日)527,757,372527,757,3720.95930.95935月末日527,881,960-0.9568-6月末日541,210,137-0.9688-7月末日537,464,772-0.9683-8月末日534,307,446-0.9695-9月末日527,240,174-0.9652-10月末日526,898,742-0.9645-第10計算期間末 (2019年11月18日)534,449,623534,449,6230.96410.964111月末日537,206,830-0.9646-

2020/02/10 9:01

#45 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年5月18日)	11,332,293	11,332,293	0.9444	0.9444
第2計算期間末 (2015年11月16日)	19,022,625	19,022,625	0.8643	0.8643
第3計算期間末 (2016年5月16日)	18,889,506	18,889,506	0.7934	0.7934
第4計算期間末 (2016年11月16日)	15,234,212	15,234,212	0.7922	0.7922
第5計算期間末 (2017年5月16日)	17,790,657	17,790,657	0.8923	0.8923
第6計算期間末 (2017年11月16日)	16,444,635	16,444,635	0.9062	0.9062
第7計算期間末 (2018年5月16日)	13,936,823	13,936,823	0.8640	0.8640
第8計算期間末 (2018年11月16日)	13,535,139	13,535,139	0.8391	0.8391
2018年11月末日	13,622,929	-	0.8445	-
12月末日	13,070,922	-	0.8103	-
2019年1月末日	13,591,462	-	0.8426	-
2月末日	13,520,009	-	0.8618	-
3月末日	13,434,061	-	0.8564	-
4月末日	13,589,413	-	0.8663	-
第9計算期間末 (2019年5月16日)	13,231,493	13,231,493	0.8435	0.8435
5月末日	13,236,892	-	0.8438	-
6月末日	13,408,020	-	0.8547	-
7月末日	13,463,570	-	0.8582	-
8月末日	12,893,033	-	0.8219	-
9月末日	13,202,287	-	0.8416	-
10月末日	13,511,957	-	0.8613	-
第10計算期間末 (2019年11月18日)	13,450,651	13,450,651	0.8574	0.8574
11月末日	13,478,830	-	0.8592	-

e border="0" style="width:384.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年5月18日)11,332,29311,332,2930.94440.9444第2計算期間末 (2015年11月16日)19,022,62519,022,6250.86430.8643第3計算期間末 (2016年5月16日)18,889,50618,889,5060.79340.7934第4計算期間末 (2016年11月16日)15,234,21215,234,2120.79220.7922第5計算期間末 (2017年5月16日)17,790,65717,790,6570.89230.8923第6計算期間末 (2017年11月16日)16,444,63516,444,6350.90620.9062第7計算期間末 (2018年5月16日)13,936,82313,936,8230.86400.8640第8計算期間末 (2018年11月16日)13,535,13913,535,1390.83910.83912018年11月末日13,622,929-0.8445-12月末日13,070,922-0.8103-2019年1月末日13,591,462-0.8426-2月末日13,520,009-0.8618-3月末日13,434,061-0.8564-4月末日13,589,413-0.8663-第9計算期間末 (2019年5月16日)13,231,49313,231,4930.84350.84355月末日13,236,892-0.8438-6月末日13,408,020-0.8547-7月末日13,463,570-0.8582-8月末日12,893,033-0.8219-9月末日13,202,287-0.8416-10月末日13,511,957-0.8613-第10計算期間末 (2019年11月18日)13,450,65113,450,6510.85740.857411月末日13,478,830-0.8592-

2020/02/10 9:01

#46 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	87,624,144円
Ⅱ 負債総額	12,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,611,599円
Ⅳ 発行済数量	89,657,006口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9772円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額87,624,144円Ⅱ 負債総額12,545円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,611,599円Ⅳ 発行済数量89,657,006口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9772円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2019年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	86,202,175,677円
Ⅱ 負債総額	500,051,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,702,124,031円
Ⅳ 発行済数量	84,235,504,126口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額86,202,175,677円Ⅱ 負債総額500,051,646円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,702,124,031円Ⅳ 発行済数量84,235,504,126口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0174円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース

純資産額計算書
	2019年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	545,767,995円
Ⅱ 負債総額	8,561,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	537,206,830円
Ⅳ 発行済数量	556,911,696口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9646円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額545,767,995円Ⅱ 負債総額8,561,165円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)537,206,830円Ⅳ 発行済数量556,911,696口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9646円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。

NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース

純資産額計算書
	2019年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年11月29日

Ⅰ 資産総額	13,480,763円
Ⅱ 負債総額	1,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,478,830円
Ⅳ 発行済数量	15,687,257口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8592円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,480,763円Ⅱ 負債総額1,933円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,478,830円Ⅳ 発行済数量15,687,257口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8592円

(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。

2020/02/10 9:01

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月17日から11月16日まで、および11月17日から翌年5月16日までとします。ただし、第1計算期間は、2014年11月28日から2015年5月16日までとし、最終計算期間は、2024年5月17日から2024年11月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2020/02/10 9:01

#48 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	94,740,984	2,406,450
第3計算期間	58,521,193	32,076,877
第4計算期間	34,002,278	1,715,141
第5計算期間	30,496,846	19,955,555
第6計算期間	15,854,569	49,306,821
第7計算期間	14,158,225	13,871,621
第8計算期間	7,374,631	28,350,512
第9計算期間	8,912,148	22,631,253
第10計算期間	1,493,957	6,833,738

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間94,740,9842,406,450第3計算期間58,521,19332,076,877第4計算期間34,002,2781,715,141第5計算期間30,496,84619,955,555第6計算期間15,854,56949,306,821第7計算期間14,158,22513,871,621第8計算期間7,374,63128,350,512第9計算期間8,912,14822,631,253第10計算期間1,493,9576,833,738e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2020/02/10 9:01

#49 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	107,909,320	2,862,189
第3計算期間	84,254,234	30,856,632
第4計算期間	189,842,861	11,731,164
第5計算期間	234,456,550	35,031,728
第6計算期間	142,170,462	127,988,146
第7計算期間	94,438,428	46,747,253
第8計算期間	69,944,840	113,188,050
第9計算期間	95,983,838	101,454,601
第10計算期間	38,955,683	34,720,920

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間107,909,3202,862,189第3計算期間84,254,23430,856,632第4計算期間189,842,86111,731,164第5計算期間234,456,55035,031,728第6計算期間142,170,462127,988,146第7計算期間94,438,42846,747,253第8計算期間69,944,840113,188,050第9計算期間95,983,838101,454,601第10計算期間38,955,68334,720,920e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2020/02/10 9:01

#50 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	10,274,835	266,664
第3計算期間	4,200,290	2,400,897
第4計算期間	252,748	4,831,203
第5計算期間	708,389	0
第6計算期間	671,078	2,462,582
第7計算期間	0	2,015,353
第8計算期間	0	0
第9計算期間	0	443,384
第10計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間10,274,835266,664第3計算期間4,200,2902,400,897第4計算期間252,7484,831,203第5計算期間708,3890第6計算期間671,0782,462,582第7計算期間02,015,353第8計算期間00第9計算期間0443,384第10計算期間00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は12,000,000口です。

2020/02/10 9:01

#51 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2020/02/10 9:01

#52 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				28,709			28,489
		有価証券				0			554
		前払費用				201			214
		未収委託者報酬				12,368			11,468
		未収収益				82			98
		その他				47			56
		流動資産計				41,410			40,882
	固定資産
		有形固定資産			※1	213		※1	206
			建物			12			10
			器具備品			200			195
		無形固定資産				2,614			2,821
			ソフトウェア			2,456			2,804
			ソフトウェア仮勘定			158			17
		投資その他の資産				15,066			12,799
			投資有価証券			8,600			8,493
			関係会社株式			5,129			1,836
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,072			1,070
			繰延税金資産			1,078			1,183
			その他			34			31
		固定資産計				18,927			15,827
	資産合計					60,337			56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2018年3月31日)			当事業年度 (2019年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					65			75
		未払金					9,747			8,548
			未払収益分配金				8			15
			未払償還金				59			40
			未払手数料				5,202			4,610
			その他未払金			※2	4,476		※2	3,882
		未払費用					4,148			3,735
		未払法人税等					850			726
		未払消費税等					583			255
		賞与引当金					1,012			725
		その他					335			2
		流動負債計					16,744			14,070
	固定負債
		退職給付引当金					2,350			2,389
		役員退職慰労引当金					125			103
		その他					5			2
		固定負債計					2,481			2,496
	負債合計						19,225			16,567
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			13,850			13,052
			利益剰余金合計				14,225			13,426
		株主資本合計					40,895			40,096
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					216			46
		評価・換算差額等合計					216			46
	純資産合計						41,112			40,142
負債・純資産合計							60,337			56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/02/10 9:01

#53 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2020/02/10 9:01

#54 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2020/02/10 9:01

#55 運用状況（連結）

2020/02/10 9:01

#56 運用状況-001

5 【運用状況】

【NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">5 【運用状況】【NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース】

2020/02/10 9:01

#57 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース】

2020/02/10 9:01

#58 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース】

2020/02/10 9:01

#59 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	NB STRATEGIC INCOME FUND NON HEDGED N1 CLASS	672,037.790	85,471,110
投資信託受益証券合計			85,471,110
親投資信託受益証券	ダイワ・マネー・マザーファンド	981	998
親投資信託受益証券合計			998
合計			85,472,108

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券NB STRATEGIC INCOME FUND NON HEDGED N1 CLASS672,037.79085,471,110投資信託受益証券合計85,471,110親投資信託受益証券ダイワ・マネー・マザーファンド981998親投資信託受益証券合計998合計85,472,108投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2020/02/10 9:01

#60 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2020/02/10 9:01

#61 （参考情報）運用実績-002

(参考情報)運用実績

2020/02/10 9:01

#62 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	85,702,124,031	100.00
純資産総額	85,702,124,031	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)85,702,124,031100.00純資産総額85,702,124,031100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2019年11月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年11月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。


ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/10 9:01

#63 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド

前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンド前記「NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース」の記載と同じ。

2020/02/10 9:01