- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年5月18日) | 1,005,688 | 1,005,688 | 1.0057 | 1.0057 |
| 第2計算期間末 (2015年11月16日) | 102,452,797 | 102,452,797 | 0.9661 | 0.9661 |
| 第3計算期間末 (2016年5月16日) | 154,990,166 | 154,990,166 | 0.9721 | 0.9721 |
| 第4計算期間末 (2016年11月16日) | 330,525,920 | 330,525,920 | 0.9792 | 0.9792 |
| 第5計算期間末 (2017年5月16日) | 535,061,783 | 535,061,783 | 0.9964 | 0.9964 |
| 第6計算期間末 (2017年11月16日) | 549,142,568 | 549,142,568 | 0.9963 | 0.9963 |
| 第7計算期間末 (2018年5月16日) | 581,885,995 | 581,885,995 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第8計算期間末 (2018年11月16日) | 521,313,077 | 521,313,077 | 0.9383 | 0.9383 |
| 2018年11月末日 | 522,620,199 | - | 0.9375 | - |
| 12月末日 | 522,034,273 | - | 0.9271 | - |
| 2019年1月末日 | 547,332,720 | - | 0.9491 | - |
| 2月末日 | 497,063,581 | - | 0.9553 | - |
| 3月末日 | 498,064,932 | - | 0.9595 | - |
| 4月末日 | 518,566,799 | - | 0.9628 | - |
| 第9計算期間末 (2019年5月16日) | 527,757,372 | 527,757,372 | 0.9593 | 0.9593 |
| 5月末日 | 527,881,960 | - | 0.9568 | - |
| 6月末日 | 541,210,137 | - | 0.9688 | - |
| 7月末日 | 537,464,772 | - | 0.9683 | - |
| 8月末日 | 534,307,446 | - | 0.9695 | - |
| 9月末日 | 527,240,174 | - | 0.9652 | - |
| 10月末日 | 526,898,742 | - | 0.9645 | - |
| 第10計算期間末 (2019年11月18日) | 534,449,623 | 534,449,623 | 0.9641 | 0.9641 |
| 11月末日 | 537,206,830 | - | 0.9646 | - |
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