- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年11月末日 | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 12月末日 | 992,774 | - | 0.9928 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,000,999 | - | 1.0010 | - |
| 2月末日 | 1,010,647 | - | 1.0106 | - |
| 3月末日 | 1,006,236 | - | 1.0062 | - |
| 4月末日 | 1,009,701 | - | 1.0097 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月18日) | 1,005,688 | 1,005,688 | 1.0057 | 1.0057 |
| 5月末日 | 1,001,735 | - | 1.0017 | - |
| 6月末日 | 987,853 | - | 0.9879 | - |
| 7月末日 | 15,125,452 | - | 0.9895 | - |
| 8月末日 | 49,675,681 | - | 0.9802 | - |
| 9月末日 | 88,606,396 | - | 0.9648 | - |
| 10月末日 | 102,910,610 | - | 0.9755 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月16日) | 102,452,797 | 102,452,797 | 0.9661 | 0.9661 |
| 11月末日 | 105,094,149 | - | 0.9672 | - |
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