有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年5月18日) | 1,005,688 | 1,005,688 | 1.0057 | 1.0057 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月16日) | 102,452,797 | 102,452,797 | 0.9661 | 0.9661 |
| 平成27年11月末日 | 105,094,149 | - | 0.9672 | - |
| 12月末日 | 117,045,064 | - | 0.9513 | - |
| 平成28年1月末日 | 123,429,546 | - | 0.9403 | - |
| 2月末日 | 114,598,526 | - | 0.9371 | - |
| 3月末日 | 137,508,378 | - | 0.9593 | - |
| 4月末日 | 150,804,804 | - | 0.9743 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月16日) | 154,990,166 | 154,990,166 | 0.9721 | 0.9721 |
| 5月末日 | 157,278,517 | - | 0.9739 | - |
| 6月末日 | 186,618,999 | - | 0.9815 | - |
| 7月末日 | 214,278,985 | - | 0.9940 | - |
| 8月末日 | 242,824,118 | - | 1.0026 | - |
| 9月末日 | 290,669,625 | - | 1.0007 | - |
| 10月末日 | 315,401,385 | - | 0.9958 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年11月16日) | 330,525,920 | 330,525,920 | 0.9792 | 0.9792 |
| 11月末日 | 340,048,581 | - | 0.9766 | - |
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