- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年5月18日) | 1,005,688 | 1,005,688 | 1.0057 | 1.0057 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月16日) | 102,452,797 | 102,452,797 | 0.9661 | 0.9661 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月16日) | 154,990,166 | 154,990,166 | 0.9721 | 0.9721 |
| 第4計算期間末 (平成28年11月16日) | 330,525,920 | 330,525,920 | 0.9792 | 0.9792 |
| 平成28年11月末日 | 340,048,581 | - | 0.9766 | - |
| 12月末日 | 379,686,573 | - | 0.9753 | - |
| 平成29年1月末日 | 405,589,787 | - | 0.9812 | - |
| 2月末日 | 455,286,565 | - | 0.9923 | - |
| 3月末日 | 485,883,392 | - | 0.9909 | - |
| 4月末日 | 511,125,760 | - | 0.9943 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年5月16日) | 535,061,783 | 535,061,783 | 0.9964 | 0.9964 |
| 5月末日 | 494,037,932 | - | 1.0026 | - |
| 6月末日 | 508,805,857 | - | 1.0026 | - |
| 7月末日 | 550,851,909 | - | 1.0074 | - |
| 8月末日 | 572,777,990 | - | 1.0045 | - |
| 9月末日 | 588,594,551 | - | 1.0066 | - |
| 10月末日 | 606,562,398 | - | 1.0045 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年11月16日) | 549,142,568 | 549,142,568 | 0.9963 | 0.9963 |
| 11月末日 | 556,641,640 | - | 1.0019 | - |
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