有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)
- 【提出】
- 2020/02/10 9:01
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- 【項目】
- 78項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年5月18日) | 11,332,293 | 11,332,293 | 0.9444 | 0.9444 |
| 第2計算期間末 (2015年11月16日) | 19,022,625 | 19,022,625 | 0.8643 | 0.8643 |
| 第3計算期間末 (2016年5月16日) | 18,889,506 | 18,889,506 | 0.7934 | 0.7934 |
| 第4計算期間末 (2016年11月16日) | 15,234,212 | 15,234,212 | 0.7922 | 0.7922 |
| 第5計算期間末 (2017年5月16日) | 17,790,657 | 17,790,657 | 0.8923 | 0.8923 |
| 第6計算期間末 (2017年11月16日) | 16,444,635 | 16,444,635 | 0.9062 | 0.9062 |
| 第7計算期間末 (2018年5月16日) | 13,936,823 | 13,936,823 | 0.8640 | 0.8640 |
| 第8計算期間末 (2018年11月16日) | 13,535,139 | 13,535,139 | 0.8391 | 0.8391 |
| 2018年11月末日 | 13,622,929 | - | 0.8445 | - |
| 12月末日 | 13,070,922 | - | 0.8103 | - |
| 2019年1月末日 | 13,591,462 | - | 0.8426 | - |
| 2月末日 | 13,520,009 | - | 0.8618 | - |
| 3月末日 | 13,434,061 | - | 0.8564 | - |
| 4月末日 | 13,589,413 | - | 0.8663 | - |
| 第9計算期間末 (2019年5月16日) | 13,231,493 | 13,231,493 | 0.8435 | 0.8435 |
| 5月末日 | 13,236,892 | - | 0.8438 | - |
| 6月末日 | 13,408,020 | - | 0.8547 | - |
| 7月末日 | 13,463,570 | - | 0.8582 | - |
| 8月末日 | 12,893,033 | - | 0.8219 | - |
| 9月末日 | 13,202,287 | - | 0.8416 | - |
| 10月末日 | 13,511,957 | - | 0.8613 | - |
| 第10計算期間末 (2019年11月18日) | 13,450,651 | 13,450,651 | 0.8574 | 0.8574 |
| 11月末日 | 13,478,830 | - | 0.8592 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
