- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月17日-令和1年5月16日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年5月18日) | 11,332,293 | 11,332,293 | 0.9444 | 0.9444 |
| 第2計算期間末 (2015年11月16日) | 19,022,625 | 19,022,625 | 0.8643 | 0.8643 |
| 第3計算期間末 (2016年5月16日) | 18,889,506 | 18,889,506 | 0.7934 | 0.7934 |
| 第4計算期間末 (2016年11月16日) | 15,234,212 | 15,234,212 | 0.7922 | 0.7922 |
| 第5計算期間末 (2017年5月16日) | 17,790,657 | 17,790,657 | 0.8923 | 0.8923 |
| 第6計算期間末 (2017年11月16日) | 16,444,635 | 16,444,635 | 0.9062 | 0.9062 |
| 第7計算期間末 (2018年5月16日) | 13,936,823 | 13,936,823 | 0.8640 | 0.8640 |
| 2018年5月末日 | 13,746,626 | - | 0.8522 | - |
| 6月末日 | 13,587,178 | - | 0.8423 | - |
| 7月末日 | 13,946,137 | - | 0.8646 | - |
| 8月末日 | 13,598,685 | - | 0.8430 | - |
| 9月末日 | 13,935,419 | - | 0.8639 | - |
| 10月末日 | 13,531,539 | - | 0.8389 | - |
| 第8計算期間末 (2018年11月16日) | 13,535,139 | 13,535,139 | 0.8391 | 0.8391 |
| 11月末日 | 13,622,929 | - | 0.8445 | - |
| 12月末日 | 13,070,922 | - | 0.8103 | - |
| 2019年1月末日 | 13,591,462 | - | 0.8426 | - |
| 2月末日 | 13,520,009 | - | 0.8618 | - |
| 3月末日 | 13,434,061 | - | 0.8564 | - |
| 4月末日 | 13,589,413 | - | 0.8663 | - |
| 第9計算期間末 (2019年5月16日) | 13,231,493 | 13,231,493 | 0.8435 | 0.8435 |
| 5月末日 | 13,236,892 | - | 0.8438 | - |
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